黄石市排水管理处2023年预算公开

目录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专用名词解释

十一、2023年部门预算表

十二、2023年项目支出绩效目标批复表

　　第一部分 部门主要职责

1.是公益类职能。主要负责市管泵站的维护运行管理纯公益性职责。

2.是行政管理类职能。主要负责指导、监督城区排水设施维护管理工作；负责污水处理费的征收和使用管理以及全市污水处理设施运行维护的监管、运行维护经费的考核拨付；排水设施的日常巡查以及排水许可管理；黑臭水治理及污水管网建设督办工作。同时还承担防汛排渍指挥部办公日常管理工作。  

第二部分 机构设置情况

市排水管理处本级为二级预算单位，单位内设5个职能科室，分别为办公室、财务科、政工科、生产科、管理科；3个基层单位，分别为泵站所、管网所、维修中心。

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，市排水管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括：城乡社区支出；2023年庋收支总预算11097.23万元。

其中：1、收入预算情况。2023年度收入预算11097.23万元，比上年预算减少386.95万元，下降3.37%。其中，一般公共预算拨款收入3597.23万元，占本年收入32.42%，包括财政拨款补助3554.23万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款43万元。政府性基金预算拨款收入7500万元，占本年收入67.58%，包括政府性基金财政拨款7500万元，占本年收入100%。

收入减少原因                                        

当年度预算收入与上年对比减少386.95万元，主要是今年没有历年结余的污水处理费的转入。

2、支出预算情况。2023年支出预算11097.23万元，比上年预算减少386.95万元，下降3.37%。按支出功能分类本年支出预算构成为：城乡社区支出11097.23万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 1097.23万元，占总支出的9.89%；项目支出10000万元，占总支出的90.11%。

支出减少原因

（1）2023年基本支出比上年预算增加113.05万元，增长11.49%，主要是新进在职人员的费用。

（2）2023年项目支出比上年预算减少500万元，下降4.76%，主要是减少支付污水处理费运行费用。

(二）财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算11097.23万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入3597.23万元，占32.42%；政府性基金预算收入7500万元，占67.58%。

支出包括：城乡社区支出11097.23万元，占100%

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况

2023年度一般公共预算支出3597.23万元，与上年预算相比增加113.05万元，增加3.24%。主要是新进在职人员的费用。

2、一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出3597.23万元，主要用于以下方面：城乡社区支出3597.23万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）小城镇基础设施建设（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算数为3597.23万元，比上年预算增加113.05万元，增加3.24%。主要是新进在职人员的费用。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出 1097.23 万元，基中：人员经费971.11万元，主要包括：基本工资343.19万元、津贴补贴74.20万元、绩效工资209.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.48万元、职业年金缴费44.74万元、职工基本医疗保险缴费84.79万元、住房公积金75.36万元、离休费21.27万元、医疗费补助28.55万元。

公用经费126.12万元，主要包括：办公费10万元、印刷费1万元、水费4万元、邮电费4万元、差旅费2万元、维修（护）费2万元、劳务费63万元、工会经费12.56万元、福利费15.70万元、其他交通费用1.13万元、其他商品和服务支出10.73万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

1、政府性基金预算支出规模变化情况

2023年度政府性基金预算支出7500万元，比上年预算减少500万元，下降6.25%。主要原因是减少支付污水处理费运行费用。

2、政府性基金预算支出结构情况

2023年度政府性基金预算支出7500万元，主要用于以下方面：城乡社区支出7500万元，占100%。

3、政府性基金预算支出具体使用情况

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）2023年预算数为7500万元，比上年预算减少500万元，下降6.25%。主要原因是减少支付污水处理费运行费用。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2023年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2023年度预算共安排项目支出10000万元，比上年减少500万元，下降4.76%。主要原因是今年少拨污水处理厂、污水泵站、污泥处置、污水管网的运行监管以及污水处理费征收的费用。主要包括：本年财政拨款安排10000万元，（其中，一般公共预算拨款安排2500万元，政府性基金预算拨款安排7500万元。）

项目包括：

1、污水处理费财政补助项目。预算经费2500万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要全部用于污水处理厂运行维护费用。

2、污水处理费项目。预算经费7500万元，比上年预算减少500万元，下降6.25%。主要用于污水处理厂、污水泵站、污泥处置、污水管网的运行监管以及污水处理费征收、黑臭水体治理、环保督察等迎检和督办工作。

第四部分 机关运行经费安排情况说明

2023年本部门预算中没有安排机关运行经费预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致。

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明

2023年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比减少0.5万元，下降100%。主要原因是本单位历年都未用此项费用，故今年没有做该预算。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明

1、因公出国（境）费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年持平。

2、公务用车购置及公务用车运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年持平。

（1）公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年持平。

（2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年持平。

3、公务接待费预算0万元，与上年对比减少0.5万元，下降100%。主要原因是本单位历年都未用此项费用，故今年没有做该预算。

第六部分 政府采购预算安排情况说明

2023年本部门单位编制政府采购预算为4.3万元，比上年增加1万元，增长30.3%。主要原因：是今年购置办公桌椅及复印机1万元。

其中：货物类政府采购预算4.3万元，主要集中采购办公设备、软件、复印纸等支出;工程类和服务类政府采购与上年对比无增减变化，与上年持平。

第七部分 国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,本部门单位占用房屋面积4906.94 平方米；单价50万元以上的通用设备 14 台，单价100万元的以上的专用设备 10台，现有公务车 15辆，其中，应急保障用车15辆。

2023年部门预算没安排购置车辆、单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。

第八部分 重点项目预算绩效情况说明

2023年，市排水管理处项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算为10000万元，2个项目，比上年减少500万元，下降4.76%。根据以前年度绩效评价结果，优化污水处理费财政补助和污水处理费项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、污水处理费项目

（1）项目概况：污水处理费项目用于全市城区生活污水处理厂、污水提升泵站、污水管网运行维护和污泥处置等费用。

（2）项目内容：污水处理厂、泵站、污泥处置等运行维护费用、污水处理费征收专项费用、污水监管工作经费。立项依据：污水处理厂特许经营协议、污水处理服务协议等。

（3）立项依据：污水处理厂特许经营协议、污水处理服务协议等。

（4）实施单位：环投污水公司、凯迪水务、中冶水务、华新环境工程（黄石）有限公司、黄石市排水管理处、城区城管局等。

（5）项目期：特许经营期限25-30年。

（6）年度预算安排：2023年预算安排7500万元，比上年度减少500万元，下降6.25%。其中，7500万元资金来源为当年政府性基金预算拨款。

（7）2023年度项目绩效总目标是：出水水质达标率达100%；污泥安全无害处置率达100%。

产出指标：污泥处置2.5万吨、污水处理5500万吨、污水管网疏通52.5公里、出水水质达标率100%、污泥安全无害化处置100%、污水管网畅通、无堵塞95%，及时收集处理污水，安全处置污泥100%。

效益指标：遏制水体污染，为广大市民营造良好居住环境，城市污水处理率98%，坚持生态优先，持续推进水污染综合治理。

满意度指标：服务对象满意度95%。

2、污水处理费财政补助项目

（1）项目概况：污水处理费财政补助项目用于全市城区生活污水处理厂财政补助。

（2）项目内容：污水处理厂运行维护费用的补助。

（3）立项依据：污水处理厂特许经营协议、污水处理服务协议等。

（4）实施单位：环投污水公司、凯迪水务、中冶水务。

（5）项目期：特许经营期限25-30年。

（6）年度预算安排：2023年预算安排2500万元，与上年度无增减变化。其中，2500万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2023年度项目绩效总目标是：出水水质达标率达100%，污泥安全无害处置率达100%。

产出指标：污泥处置1万吨、污水处理2500万吨、污水管网疏通17.5公里、出水水质达标率100%、污泥安全无害化处置100%、污水管网畅通、无堵塞95%，及时收集处理污水，安全处置污泥100%。

效益指标：遏制水体污染，为广大市民营造良好居住环境，城市污水处理率98%，坚持生态优先，持续推进水污染综合治理。

满意度指标：服务对象满意度95%。

第九部分 其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2023年本部门预算中没有使用一般公共预算“三公”经费支出，故一般公共预算“三公”经费支出表无数据。

2023年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2023年本单位无政府债务，与上年一致。

第十部分 专用名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

(四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分 2023部门预算表

一、2023年收支总表

二、2023年收入总表

三、2023年支出总表

四、2023年财政拨款收支总表

五、2023年一般公共预算支出表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2023年政府性基金预算支出表

九、2023年国有资本经营预算支出表

十、2023项目支出表

项目支出绩效目标批复表

（2023年度）