目录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专用名词解释
第二部分 2023年部门预算表
一、2023年收支总表
二、2023年收入总表
三、2023年支出总表
四、2023年财政拨款收支总表
五、2023年一般公共预算支出表
六、2023年一般公共预算基本支出表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2023年政府性基金预算支出表
九、2023年国有资本经营预算支出表
十、2023项目支出表
2023年黄石市排水管理处预算编报说明
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2023年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。
一、部门主要职责
1.是公益类职能。主要负责市管泵站的维护运行管理纯公益性职责。
2.是行政管理类职能。主要负责指导、监督城区排水设施维护管理工作；负责污水处理费的征收和使用管理以及全市污水处理设施运行维护的监管、运行维护经费的考核拨付；排水设施的日常巡查以及排水许可管理；黑臭水治理及污水管网建设督办工作。同时还承担防汛排渍指挥部办公日常管理工作。
二、机构设置情况
1．排水管理处最初成立于1993年，前身是市路灯泵站排渍管理处，现隶属黄石市市政公用局，副县级一类公益事业单位。单位内设5个职能科室，分别为办公室、财务科、政工科、生产科、管理科；3个基层单位，分别为泵站所、运管所、监管所。
2．排水管理处定编106名，目前在编人数为86人，离休1人，退休人员97人，退休退职1人。由于维护设施量较大，为补充缺岗，维持运转，另聘请有临时人员20人。
三、预算收支及增减变化情况
2023年预算总收入11097.23万元，其中：（1）财政一般公共预算拨款收入3597.23万元，（2）政府性基金预算拨款收入7500万元。与上年财政一般公共预算拨款收入3484.18万元，相比增加113.05万元，增加3%。主要是今年新进了在职人员。与上年政府性基金预算拨款收入8000万元，相比减少500万元，减少7%。主要是今年没有历年结余的污水处理费的转入。
2023年预算总支出11097.23万元，其中：（1）基本支出 1097.23万元，含在职人员工资及住房公积支出921.28万元，商品和服务支出126.12万元。退休人员费用49.83万元。与上年基本支出984.18万元，相比增加了113.05万元，增加了11%。主要是新进了在职人员。（2）项目支出10000万元。与上年的项目支出10500万元，相比减少500万元，减少7%。主要是减少支付污水处理费运行费用。
四、机关运行经费安排情况
运转类项目经费安排126.12万元，其中：商品和服务支出126.12万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费预算为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元、公务用车购置及公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元，无公车购置计划。与上年预算收入减少了0.5万元，减少100%。主要是我单位每年未用“三公” 经费，故今年没有安排该预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
2023年污水处理费政府性资金预算为7500万元。主要用于污水处理厂、污水泵站、污泥处置、污水管网的运行监管以及污水处理费征收、黑臭水体治理、城镇基础设施建设改造等工作。本年度计划安排污水处理设施运营维护费用6727万元，污水处理费征收专项费用312万元，监管工作经费410万元，城镇基础设施建设改造与其他31万元，市政建设项目历史欠款20万元。全年预计处理污水5500万吨，处置污泥2.5万吨，处理处置率分别达98%、100%。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2023年国有资本经营预算支出预算为0.00万元。
八、政府采购预算安排情况
2023年预算政府采购计划为4.3万元，其中：复印纸0.5万元、办公设备3.8万元。
九、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中15台用于疏通排渍抢险车辆。
十、项目预算绩效情况
2023年污水处理费支出总预算为10000万元，其中污水处理费7500万元，财政补助2500万元，主要情况如下：
1.污水处理费资金预算
2023年污水处理费政府性资金预算7500万元。主要用于污水处理厂、污水泵站、污泥处置、污水管网的运行监管以及污水处理费征收、黑臭水体治理、城镇基础设施建设改造等工作。本年度计划安排污水处理设施运营维护费用6727万元，污水处理费征收专项费用312万元，监管工作经费410万元，城镇基础设施建设改造与其他31万元，市政建设项目历史欠款20万元。全年预计处理污水5500万吨，处置污泥2.5万吨，处理处置率分别达98%、100%。
2.财政补助资金预算
2023年污水处理费财政补助资金预算2500万元，将全部用于污水处理厂运行维护，预计处理污水2000万吨，处理率达98%以上。
十一、其他需要说明的情况
1.对城区转移支付预算安排情况根据
市城管委与各城区政府签订的《城市管理移交事项文本》约定，无人值守泵站、部分污水管网移交城区运行维护，并按比例从污水处理费中分配资金给各城区，其中，黄石港区分配33.6万元，西塞山区分配20.2万元，下陆区分配14.2万。因孙家湾泵站易堵塞，另在污水处理费中安排下陆区清捞费用2万元。
十二、专业名词解释
1.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年1月29日
附表4 | |
部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据） | |
表号 | 表名 |
附表4-1 | 收支总表 |
附表4-2 | 收入总表 |
附表4-3 | 支出总表 |
附表4-4 | 财政拨款收支总表 |
附表4-5 | 一般公共预算支出表 |
附表4-6 | 一般公共预算基本支出表 |
附表4-7 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
附表4-8 | 政府性基金预算支出表 |
附表4-9 | 国有资本经营预算支出表 |
附表4-10 | 项目支出表 |
附表4-1 | |||
收支总表 | |||
部门/单位： | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 3,597.23 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 7,500.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 11,097.23 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 0.00 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 11,097.23 | 本年支出合计 | 11,097.23 |
上年结转结余 | 0 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 11,097.23 | 支 出 总 计 | 11,097.23 |
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
附表4-2 | ||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 11,097.23 | 11,097.23 | 3,597.23 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
306 | 黄石市城市管理执法委员会 | 11,097.23 | 11,097.23 | 3,597.23 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
306008 | 黄石市排水管理处 | 11,097.23 | 11,097.23 | 3,597.23 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附表4-3 | |||||||
支出总表 | |||||||
部门/单位： | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 11,097.23 | 1,097.23 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | [212]城乡社区支出 | 11,097.23 | 1,097.23 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | [21203]城乡社区公共设施 | 3,597.23 | 1,097.23 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,597.23 | 1,097.23 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21214 | [21214]污水处理费安排的支出 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附表4-4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位： | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 11,097.23 | 一、本年支出 | 11,097.23 |
（一）一般公共预算拨款 | 3,597.23 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算拨款 | 7,500.00 | （二）公共安全支出 | |
（三）国有资本经营预算拨款 | （三）教育支出 | ||
二、上年结转 | 0 | （四）科学技术支出 | |
（一）一般公共预算拨款 | 0 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
（二）政府性基金预算拨款 | 0 | （六）社会保障和就业支出 | |
（三）国有资本经营预算拨款 | 0 | （七）卫生健康支出 | |
（八）节能环保支出 | |||
（九）城乡社区支出 | 11,097.23 | ||
（十）农林水支出 | |||
（十一）交通运输支出 | |||
（十二）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十三）商业服务业等支出 | |||
（十四）金融支出 | |||
（十五）援助其他地区支出 | |||
（十六）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十七）住房保障支出 | |||
（十八）粮油物资储备支出 | |||
（十九）国有资本经营预算支出 | |||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||
（廿一）其他支出 | |||
（廿二）债务还本支出 | |||
（廿三）债务付息支出 | |||
（廿四）债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | 0.00 | ||
收 入 总 计 | 11,097.23 | 支 出 总 计 | 11,097.23 |
附表4-5 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 3,597.23 | 1,097.23 | 971.11 | 126.12 | 2,500.00 | |
212 | [212]城乡社区支出 | 3,597.23 | 1,097.23 | 971.11 | 126.12 | 2,500.00 |
21203 | [21203]城乡社区公共设施 | 3,597.23 | 1,097.23 | 971.11 | 126.12 | 2,500.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,597.23 | 1,097.23 | 971.11 | 126.12 | 2,500.00 |
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,097.23 | 971.11 | 126.12 | |
301 | 工资福利支出 | 921.28 | 921.28 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 343.19 | 343.19 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 74.20 | 74.20 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 209.52 | 209.52 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.48 | 89.48 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 44.74 | 44.74 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 84.79 | 84.79 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 75.36 | 75.36 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 126.12 | 0.00 | 126.12 |
30201 | 办公费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
30202 | 印刷费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30205 | 水费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
30207 | 邮电费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
30211 | 差旅费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30226 | 劳务费 | 63.00 | 0.00 | 63.00 |
30228 | 工会经费 | 12.56 | 0.00 | 12.56 |
30229 | 福利费 | 15.70 | 0.00 | 15.70 |
30239 | 其他交通费用 | 1.13 | 0.00 | 1.13 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.73 | 0.00 | 10.73 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 49.83 | 49.83 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 21.27 | 21.27 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 28.55 | 28.55 | 0.00 |
附表4-7 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位： | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附表4-8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | |
212 | [212]城乡社区支出 | 7,500.00 | ||
21214 | [21214]污水处理费安排的支出 | 7,500.00 | ||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
国有资本经营预算支出表 | ||||
单位：元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
附表4-9 | ||||||||||
项目支出表 | ||||||||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||||||||
项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
合计 | 10,000.00 | 2,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
特定目标类 | 污水处理费 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 污水处理费财政补助 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |