黄石市城市计划用水节约用水办公室2023年度部门决算

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：我单位无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：我单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 469.85  万元。与2022年度相比，收、支总计各增加125.02万元，增长36.3 %，主要原因一是2023年补发了2022年在职人员单列绩效工资37.2万元和退休人员统筹待遇10万元，2022年少发47.2万元，而2023年多发47.2万元，2023年人员经费支出比2022年多94.4万元；二是2023年新增1人，新增人员经费和公用经费10万元；三是2023年补缴在职人员职业年金利息7万元。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计 469.85 万元，与2022年度相比，收入合计增加  125.02  万元，增长36.3 %。其中：财政拨款收入 469.85 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入0 万元，占本年收入 0 %；事业收入  0 万元，占本年收入 0 %；经营收入  0 万元，占本年收入  0 %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入 0  %；其他收入  0 万元，占本年收入 0  %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计  469.85  万元，与2022年度相比，支出合计增加 125.02  万元，增长  36.3 %。其中：基本支出  395.85  万元，占本年支出 84.3 %；项目支出 74 万元，占本年支出  15.8  %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出 0   %；经营支出  0  万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出  0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为  469.85  万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加  125.02  万元，增长(下降)   36.3  %。主要原因一是2023年补发了2022年在职人员单列绩效工资37.2万元和退休人员统筹待遇10万元；二是2023年新增1人，新增人员经费和公用经费10万元；三是2023年补缴在职人员职业年金利息7万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入469.85 万元，比2022年度决算数增加 125.02 万元。增加主要原因一是2023年补发了2022年在职人员单列绩效工资37.2万元和退休人员统筹待遇10万元；二是2023年新增1人，新增人员经费和公用经费10万元；三是2023年补缴在职人员职业年金利息7万元。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少） 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2022年度决算数增加（减少）  0  万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出  469.85万元，占本年支出合计的  100  %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加  125.02 万元，增长  36.3  %。主要原因一是2023年补发了2022年在职人员单列绩效工资37.2万元和退休人员统筹待遇10万元；二是2023年新增1人，新增人员经费和公用经费10万元；三是2023年补缴在职人员职业年金利息7万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 469.85 万元，主要用于以下方面：

1.科学技术（类）支出  3.3  万元，占 0.7 %。主要是用于发放单位引进高学历人才津贴。

2.城乡社区（类） 466.55 万元，占 99.3 %。主要是用于单位人员经费、公用经费支出及国家节水型城市创建、老旧小区二次供水设施改造、水质检测等项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为416.77 万元，支出决算为  469.85  万元，完成年初预算的  112.7  %。其中：

1. 科学技术支出(类)其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为  0 万元，支出决算为  3.3  万元，完成年初预算的  100  %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人才引进人员人才津贴未纳入年初预算。

2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为  416.77 万元，支出决算为  446.55  万元，完成年初预算的  107.2  %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中结转了上年未用完人员经费59.4万元,支出了30万元。

3.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：城维费未纳入年初部门预算。 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 395.85 万元，其中：

人员经费 324.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 71.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.43  万元，支出决算为 2.43  万元，完成全年预算的 100 %。较上年增加  1.11  万元，增长  84.1 %。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：上年预算不够，单位减少了公务用车次数，本年在预算内正常用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为  0 万元，支出决算为    0万元，完成全年预算的  100  %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0 %。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计  0  人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 2.43万元，支出决算为  2.43  万元，完成全年预算的 100  %；较上年增加 1.21  万元，增长 99.2  %。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：上年预算不够，单位减少了公务用车次数，本年在预算内正常用车。其中：

(1)公务用车购置费支出   0 万元。本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

(2)公务用车运行费支出  2.43  万元，主要用于公务车加油、维修、年检、高速通行费等支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  2  辆。

3.公务接待费全年预算为  0 万元，支出决算为    0万元，完成全年预算的  100  %，较上年减少  0.1  万元，下降 100  %。决算数等于全年预算数。其中：

外宾接待支出  0  万元。2023年共接待来访团组0    个，   0  人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出  0  万元。2023年共接待国内来访团组  0  个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023年度政府采购支出总额 1.49万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.49万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位工作人员业务用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金54万元，占一般公共预算项目支出总额的73％。从评价情况来看，项目自评得分90分，评价等级为优。

2023年，我办常态化开展各水厂要害部位及关键设备、二供设施、市政消火栓巡检督查，每月开展出厂水水质抽样检测，按季对供水行业开展规范化管理考核，督促供水企业落实安全生产主体责任，全年未发生重大安全生产事故；持续督办供水企业落实老旧管网改造和管网漏水抢修责任，完成68座二次供水泵房改造；全面推进节水型社会建设，完成6家节水创建载体申报工作，顺利通过国家第三次节水型城市复查，社会节水效能明显提升，市民节水意识普遍提高，国家节水型城市创建成果持续巩固。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

节水项目专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是供水方面：加大市政消火栓违规取水专项整治，确保设施完好；每月不定期对各水厂的出厂水及20家二供设施供水水质开展抽样检测，及时公示水质结果，确保供水水质安全；二是节水方面：举办全国城市节约用水宣传周活动启动式，表彰2022年度节水先进集体10家，省级节水型居民小区5家。开展节水宣传“五进”活动8次，开展节水健步走活动1次，发放节水宣传册300余份。指导创建、验收节水型载体6家，切实增强了市民节水意识，进一步巩固了国家节水型城市创建成果，顺利通过国家节水型城市复查。发现的问题及原因：供（节）水项目指标设置的科学性、合理性有待进一步完善。下一步改进措施：加强业务学习，指导业务科室根据年度工作目标提前做好预算，科学设置项目考核指标，确保有限的资金取得良好的效益。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，我办已根据项目绩效评价结果，对标对表制定绩效指标，不断提高年度项目规划科学性，准确 性，持续完善项目资金分配办法和管理办法，利用有限的预 算资金提高供（节）水项目效能，确保供水行业安全稳定运 行，切实兜牢民生底线，持续巩固国家节水型城市创建成果。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.科学技术支出(类)其他科学技术（款）其他科学技术（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

3.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

   2023年度节水项目专项经费项目自评表