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黄石市固体废弃物管理处(市城市生活垃圾处理费管理中心)的专项审计报告

  来源:黄石市城管委     时间:2020-09-02 14:36

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黄石市固体废弃物管理处(市城市生活垃圾处理费管理中心):

我们接受贵单位委托,按照审计业务约定书的内容和要求,对黄石市固体废弃物管理处(市城市生活垃圾处理费管理中心)(以下简称“固体废弃物管理处”)2019年1月1日至12月31日(以下简称审计期间)黄石市城市生活垃圾处理费的收入、支出、结余和票据支出情况及与此相关的财务资料进行了专项审计。

一、管理层和治理层对财务报表的责任

固体废弃物管理处管理层(以下简称管理层)负责按照事业单位会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估固体废弃物管理处的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算固体废弃物管理处、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督固体废弃物管理处的财务报告过程。

二、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

三、基本情况

固体废弃物管理处,统一社会信用代码1242020078448003X4 ,住所为颐阳路531号,法定代表人:孙权。开办资金443.8875万元,举办单位为黄石市城市管理局,宗旨和业务范围:为维护城市卫生环境提供监管和技术服务。生活垃圾收储和无害化处理、垃圾场维护监管、垃圾处理费收支管理。

四、审计情况

(一)收入、支出及结余情况

1、收入情况(详见附表1)

审计期间,固体废弃物管理处城市生活垃圾处理费财政预算收入24,000,000.00元,实际上缴财政待返还收入23,996,774.14元。

固体废弃物管理处收到财政返还收入29,254,310.70元,其中:2019年一般非税收入拨款24,000,000.00元,历年结转一般非税收入拨款5,254,310.70元。

2、支出情况(详见附表2)

审计期间固体废弃物管理处城市生活垃圾处理费支出合计24,546,375.69元,具体明细如下:

(1) 收费中心日常运行费用支出838,629.46元;

(2)居民垃圾费返款支出11,282,678.52元,明细如下:

①支付黄石港区4,277,536.52元,其中:垃圾费返款(黄石市黄石港区财政局财政专户)4,066,713.00元,多收退款32,384.00元,代收水费手续费(黄石市自来水有限公司)178,439.52元;

②支付西塞山区3,709,191.60元,其中:垃圾费返款(西塞山区财政局财政专户)3,528,928.00元,多收退款25,868.00元,代收水费手续费(黄石市自来水有限公司)154,395.60元;

③支付下陆区2,134,976.40元,其中:垃圾费返款(下陆区财政局财政专户)2,037,181.00元,多收退款8,732.00元,代收水费手续费(黄石市自来水有限公司)89,063.40元;

④支付铁山区377,484.32元,其中:垃圾费返款(铁山区财政局财政专户)326,431.00元,多收退款8,572.00元,代收水费手续费(黄石市自来水有限公司)42,481.32元;

⑤支付黄金山开发区716,530.20元,其中:垃圾费返款(铁山区财政局财政专户)713,883.00元,多收退款144.00元,代收水费手续费(黄石市自来水有限公司)2,503.20元;

⑥支付鄂州沐源物业管理有限公司30,137.28元,其中:垃圾费返款(鄂州沐源物业管理有限公司)28,464.00元,代收水费手续费(黄石市自来水有限公司)1,673.28元;

⑦支付无区域36,822.20元,其中:多收退款2,432.00元,代收水费手续费(黄石市自来水有限公司)34,390.20元;

(3)商贸、行政垃圾费返款支出6,644,985.71元,明细如下:

①支付黄石港区4,536,495.90元,其中:垃圾费返款(黄石市黄石港区财政局财政专户)4,369,752.00元,多收退款8,634.00元,代收水费手续费(黄石市自来水有限公司)158,109.90元;

②支付西塞山区864,801.00元,其中:垃圾费返款(西塞山区财政局财政专户)832,562.00元,多收退款640.00元,代收水费手续费(黄石市自来水有限公司)31,599.00元;

③支付下陆区825,797.91元,其中:垃圾费返款(下陆区财政局财政专户)796,317.00元,代收水费手续费(黄石市自来水有限公司)29,480.91元;

④支付铁山区126,855.44元,其中:垃圾费返款(铁山区财政局财政专户)118,767.00元,多收退款620.00元,代收水费手续费(黄石市自来水有限公司)7,468.44元;

⑤支付黄金山开发区278,852.50元,全部为垃圾费返款(黄石经济技术黄金山开发区财政局财政专户);

⑥支付无区域12,182.96元,其中:多收退款2,156.00元,代收水费手续费(黄石市自来水有限公司)10,026.96元;

(4)垃圾焚烧费支出5,780,082.00元,全部为支付创冠环保黄石有限公司垃圾焚烧费,其中:黄石港区1,920,403.20元,西塞山区1,329,071.40元,下陆区1,461,602.40元,铁山区271,696.20元,黄金山开发区797,308.80元。

3、结余情况

审计期间,城市生活垃圾处理费收支结余4,707,935.01元。

五、其他事项说明

本次审计所需资料均由固体废弃物管理处负责提供。

附送: 1、2019年度黄石市城市生活垃圾处理费收入明细表

2、2019年度黄石市城市生活垃圾处理费支出明细表

湖北荆山联合会计师                   中国注册会计师:

事务所(普通合伙)                     中国注册会计师

地址:中国 黄石                    2020年5月15日


附表1


2019年度黄石市城市生活垃圾处理费收入明细表

单位名称:黄石市固体废弃物管理处(市城市生活垃圾处理费管理中心)


金额单位:元

序号

缴款人全称

缴款书编号

资金入账

收款银行

备注

1

黄石港区城管局

0023520800

7,000.00

中行胜阳港支行


2

黄石港区城市管理局

0023520886

8,000.00

中行胜阳港支行


3

黄石市交通运输集团有限责任公司鹿獐山客运站

0023520907

200.00

中行胜阳港支行


4

中国电信股份有限公司黄石分公司

0023520675

1,680.00

中行胜阳港支行


5

黄石鹿峰鞋业有限公司

0023520595

1,200.00

中行胜阳港支行


6

湖北威仕生物药业股份有限公司

0023520472

2,400.00

中行胜阳港支行


7

黄石市自来水有限公司

0023520763

1,717,740.00

招行南京路支行


8

湖北华信达新材料有限公司

0023520376

1,200.00

中行胜阳港支行


9

黄石市高纯化工技术有限公司

0023948612

3,600.00

中行胜阳港支行


10

黄石港区城管局

0023948591

6,500.00

中行胜阳港支行


11

黄石市琦鑫达制衣有限公司

0023948735

5,400.00

中行胜阳港支行


12

湖北安信塑料模具有限公司

0023948719

3,600.00

中行胜阳港支行


13

湖北金纬仓储设备有限公司

0000524243

1,200.00

中行胜阳港支行


14

武钢资源集团大冶铁矿有限公司

0000899811

40,000.00

中行胜阳港支行


15

黄石市金港商贸有限公司铁山超市

0000899969

600.00

中行胜阳港支行


16

铁山区金铁城酒店

0000899950

2,500.00

中行胜阳港支行


17

黄石市福星铝业有限公司

000089990X

18,000.00

中行胜阳港支行


18

中国电信股份有限公司黄石分公司

0000899360

1,680.00

中行胜阳港支行


19

黄石东贝制冷有限公司

000090000X

6,000.00

中行胜阳港支行


20

黄石市洪兴塑料模具股份有限公司

000052442X

1,200.00

中行胜阳港支行


21

黄石中油环保科技发展有限公司

0000899803

7,245.60

中行胜阳港支行


22

黄石万鑫塑胶有限公司

0000524390

900.00

中行胜阳港支行


23

黄石市琦鑫达制衣有限公司

0000524382

1,500.00

中行胜阳港支行


24

湖北威仕生物药业股份有限公司

0000524358

1,200.00

中行胜阳港支行


25

湖北东贝新能源有限公司

0000899993

5,000.00

中行胜阳港支行


26

黄石市殡葬管理所

0000899977

1,800.00

中行胜阳港支行


27

黄石农商银行铁山支行

0023520050

1,000.00

中行胜阳港支行


28

黄石市铁山工人文化宫

0023520608

780.00

中行胜阳港支行


29

湖北携康电子股份有限公司

0000899985

900.00

中行胜阳港支行


30

黄石宏悦妇产医院有限公司

0000899926

3,600.00

中行胜阳港支行


31

黄石市通达塑料模具有限公司

0000524278

1,800.00

中行胜阳港支行


32

黄石市江北学校

0000524323

2,400.00

中行胜阳港支行


33

黄石市自来水有限公司

0023520245

2,057,396.00

交行胜阳港支行


34

中国建设银行股份有限公司黄石分行

000089982X

4,800.00

建行亚光支行


35

湖北邦之德牧业科技有限公司

0000524294

3,900.00

中行胜阳港支行


36

中国工商银行股份有限公司黄石分行

0000899870

1,800.00

中行胜阳港支行


37

黄石市雄峰鞋业有限公司

002352078X

1,800.00

中行胜阳港支行


38

武汉公安处

0023520288

1,000.00

中行胜阳港支行


39

创冠环保(黄石)有限公司

0023520878

93,219.60

中行胜阳港支行


40

中国人民财产保险股份有限公司黄石市分公司

0023520149

1,800.00

中行胜阳港支行


41

黄石市交通运输集团有限责任公司铁山分公司

0023520122

350.00

中行胜阳港支行


42

黄石市钜晟重型汽车配件有限公司

0023520421

3,600.00

中行胜阳港支行


43

黄石市高纯化工技术有限公司

0023520405

2,400.00

中行胜阳港支行


44

湖北康露生物科技股份有限公司

0023520464

1,800.00

中行胜阳港支行


45

黄石市精诚再生物资有限公司

0023520341

900.00

中行胜阳港支行


46

黄石市高纯化工技术有限公司

0023520325

1,200.00

中行胜阳港支行


47

湖北安信塑料模具有限公司

002352035X

1,200.00

中行胜阳港支行


48

黄石华新铸业有限公司耐磨材料厂

0023520317

5,400.00

中行胜阳港支行


49

湖北康露生物科技股份有限公司

0023520296

900.00

中行胜阳港支行


50

黄石拓伟鞋业有限公司

0023520819

400.00

中行胜阳港支行


51

黄石市交通运输集团有限责任公司鹿獐山客运站

0023520624

200.00

中行胜阳港支行


52

武汉钢铁集团开圣科技有限责任公司

0023520632

3,000.00

中行胜阳港支行


53

黄石市交通运输集团有限责任公司铁山分公司

0023520616

350.00

中行胜阳港支行


54

武钢资源集团大冶铁矿有限公司

0023520747

40,000.00

中行胜阳港支行


55

黄石拓伟鞋业有限公司

0023520667

400.00

中行胜阳港支行


56

湖北携康电子股份有限公司

0023520755

900.00

中行胜阳港支行


57

湖北楠田工模具科技有限公司

0023520739

9,000.00

中行胜阳港支行


58

湖北楠田工模具科技有限公司

0023520720

2,100.00

中行胜阳港支行


59

湖北楠田工模具科技有限公司

0023520712

1,200.00

中行胜阳港支行


60

湖北携康电子股份有限公司

0023520157

900.00

中行胜阳港支行


61

黄石市交通运输集团有限责任公司鹿獐山客运站

0023520130

200.00

中行胜阳港支行


62

黄石拓伟鞋业有限公司

0023520659

400.00

中行胜阳港支行


63

黄石卫生材料药业有限公司

002352094X

900.00

中行胜阳港支行


64

中国石油天然气股份有限公司湖北黄石铁城加油站

0023520261

1,800.00

中行胜阳港支行


65

湖北奥特龙钢结构工程股份有限公司

0023520931

1,500.00

中行胜阳港支行


66

黄石市永达橡胶制品有限公司

0023520923

1,800.00

中行胜阳港支行


67

黄石港区城管局

0023520640

4,000.00

中行胜阳港支行


68

黄石拓伟鞋业有限公司

002140577X

400.00

中行胜阳港支行


69

黄石市交通运输集团有限责任公司铁山分公司

0023948436

350.00

中行胜阳港支行


70

中国工商银行股份有限公司黄石分行

0023948321

1,800.00

中行胜阳港支行


71

湖北携康电子股份有限公司

0023948567

900.00

中行胜阳港支行


72

黄石市交通运输集团有限责任公司鹿獐山客运站

0023948559

200.00

中行胜阳港支行


73

黄石市殡葬管理所

0023948452

1,800.00

中行胜阳港支行


74

黄石市交通运输集团有限责任公司鹿獐山客运站

0023948444

200.00

中行胜阳港支行


75

黄石市交通运输集团有限责任公司铁山分公司

0023948540

350.00

中行胜阳港支行


76

黄石市金港商贸有限公司铁山超市

0023948428

600.00

中行胜阳港支行


77

湖北楠田工模具科技有限公司

0023948401

9,000.00

中行胜阳港支行


78

湖北楠田工模具科技有限公司

0023948380

1,200.00

中行胜阳港支行


79

黄石市自来水有限公司

0023948524

1,200,000.00

农商银行西塞山支行


80

湖北携康电子股份有限公司

0023948479

900.00

中行胜阳港支行


81

黄石市自来水有限公司

0023948460

1,890,472.00

湖北银行营业部


82

湖北金纬仓储设备有限公司

0023948604

3,600.00

中行胜阳港支行


83

黄石拓伟鞋业有限公司

0023948903

800.00

中行胜阳港支行


84

黄石市交通运输集团有限责任公司鹿獐山客运站

0023948882

200.00

中行胜阳港支行


85

黄石市交通运输集团有限责任公司鹿獐山客运站

0023948145

200.00

中行胜阳港支行


86

黄石市明祥保安服务有限公司

0023948348

10,000.00

中行胜阳港支行


87

铁山区金城酒店

002394833X

6,000.00

中行胜阳港支行


88

黄石市福星铝业有限公司

0023948276

18,000.00

中行胜阳港支行


89

湖北楠田工模具科技有限公司

002394825X

9,000.00

中行胜阳港支行


90

黄石拓伟鞋业有限公司

0023948073

1,600.00

中行胜阳港支行


91

黄石鸿昌鞋业有限公司

0023948065

3,300.00

中行胜阳港支行


92

湖北华信达新材料有限公司

0023948807

8,100.00

中行胜阳港支行


93

黄石港区环卫处

0023520990

20,000.00

中行胜阳港支行


94

黄石市一方山水旅行社有限公司

002394817X

240.00

中行胜阳港支行


95

黄石港区城管局

0021405729

8,000.00

中行胜阳港支行


96

黄石市铁山工人文化宫

0023948153

1,560.00

中行胜阳港支行


97

黄石市交通运输集团有限责任公司鹿獐山客运站

0023948129

200.00

中行胜阳港支行


98

黄石市交通运输集团有限责任公司铁山分公司

0023948110

350.00

中行胜阳港支行


99

黄石市交通运输集团有限责任公司铁山分公司

0023948102

350.00

中行胜阳港支行


100

黄石市自来水有限公司

0023948823

1,300,000.00

建行亚光支行


101

武钢资源集团大冶铁矿有限公司

0023948284

40,000.00

中行胜阳港支行


102

湖北楠田工模具科技有限公司

0023948241

2,100.00

中行胜阳港支行


103

湖北楠田工模具科技有限公司

0023948399

2,100.00

中行胜阳港支行


104

黄石市自来水有限公司

0023521002

1,700,000.00

建行亚光支行


105

黄石市交通运输集团有限责任公司铁山分公司

0023948874

350.00

中行胜阳港支行


106

黄石拓伟鞋业有限公司

002394841X

400.00

中行胜阳港支行


107

黄石市交通运输集团有限责任公司鹿獐山客运站

0023948137

200.00

中行胜阳港支行


108

黄石市交通运输集团有限责任公司铁山分公司

002394809X

350.00

中行胜阳港支行


109

黄石华新铸业有限公司耐磨材料厂

0023948866

27,000.00

中行胜阳港支行


110

黄石市自来水有限公司

0023948014

340,177.00

建行亚光支行


111

黄石市交通运输集团有限责任公司鹿獐山客运站

0023949009

200.00

中行胜阳港支行


112

黄石市交通运输集团有限责任公司铁山分公司

0023948997

350.00

中行胜阳港支行


113

黄石市自来水有限公司

0023948831

579,124.00

农商银行西塞山支行


114

创冠环保(黄石)有限公司

0023948030

68,381.00

中行胜阳港支行


115

黄石鹿峰鞋业有限公司

0023948305

2,400.00

中行胜阳港支行


116

黄石安高职业技能培训有限公司

0023948292

2,100.00

中行胜阳港支行


117

湖北携康电子股份有限公司

0023948225

900.00

中行胜阳港支行


118

湖北携康电子股份有限公司

0023948217

900.00

中行胜阳港支行


119

湖北携康电子股份有限公司

0023948209

900.00

中行胜阳港支行


120

湖北携康电子股份有限公司

0023948196

900.00

中行胜阳港支行


121

黄石中油环保科技发展有限公司

0023948495

10,480.00

邮储银行沈家营支行


122

黄石市自来水有限公司

0023520982

1,986,647.00

农行石灰窑支行


123

黄石市自来水有限公司

0021405737

500,000.00

中行胜阳港支行


124

黄石港区环卫处

0023948575

20,000.00

中行胜阳港支行


125

黄石市友隆食品饮料有限公司

0023948751

4,500.00

中行胜阳港支行


126

黄石万鑫塑胶有限公司

0023948743

3,600.00

中行胜阳港支行


127

铁山区军法物资回收经营部

0023948532

300.00

中行胜阳港支行


128

黄石安高职业技能培训有限公司

0023948313

2,100.00

中行胜阳港支行


129

黄石市金港商贸有限公司铁山超市

0023948161

600.00

中行胜阳港支行


130

黄石市雄峰鞋业有限公司

0023948081

900.00

中行胜阳港支行


131

黄石港区城管局

0023948022

10,000.00

中行胜阳港支行


132

湖北康露生物科技股份有限公司

0023948698

2,700.00

中行胜阳港支行


133

黄石市江北学校

0023948671

9,600.00

中行胜阳港支行


134

黄石市自来水有限公司

0023948516

1,001,829.00

招行南京路支行


135

黄石市钜晟重型汽车配件有限公司

0023948639

5,400.00

中行胜阳港支行


136

黄石市自来水有限公司

0023948356

2,216,384.00

兴业银行黄石支行


137

铁山区军法物资回收经营部

0023948049

300.00

中行胜阳港支行


138

黄石市雄峰鞋业有限公司

0023948911

900.00

中行胜阳港支行


139

黄石港区城市管理局

0023948372

6,000.00

中行胜阳港支行


140

黄石港区城市管理局

0023948364

6,000.00

中行胜阳港支行


141

湖北楠田工模具科技有限公司

0023948233

1,200.00

中行胜阳港支行


142

黄石华新铸业有限公司耐磨材料厂

0023520384

10,800.00

中行胜阳港支行


143

黄石万鑫塑胶有限公司

002352051X

1,800.00

中行胜阳港支行


144

湖北华信达新材料有限公司

0023520560

2,400.00

中行胜阳港支行


145

铁山区军法物资回收经营部

0023520771

300.00

中行胜阳港支行


146

湖北华信达新材料有限公司

0023520552

3,000.00

中行胜阳港支行


147

黄石市友隆食品饮料有限公司

0023520528

3,000.00

中行胜阳港支行


148

湖北金纬仓储设备有限公司

0023520392

2,400.00

中行胜阳港支行


149

中国电信股份有限公司黄石分公司

0023520798

1,680.00

中行胜阳港支行


150

黄石港区城管局

0023520181

5,000.00

中行胜阳港支行


151

黄石港区城管局

0023520173

3,000.00

中行胜阳港支行


152

湖北奥特龙钢结构工程股份有限公司

0023520499

3,000.00

中行胜阳港支行


153

湖北安信塑料模具有限公司

0023520480

2,400.00

中行胜阳港支行


154

黄石市交通运输集团有限责任公司鹿獐山客运站

0023520229

200.00

中行胜阳港支行


155

黄石市交通运输集团有限责任公司铁山分公司

0023520210

350.00

中行胜阳港支行


156

沙县小吃

002352086X

360.00

中行胜阳港支行


157

黄石市交通运输集团有限责任公司铁山分公司

0023520827

350.00

中行胜阳港支行


158

中国石油天然气股份有限公司湖北黄石市铁山农机加油站

002352027X

1,800.00

中行胜阳港支行


159

黄石市自来水有限公司

0023520202

2,252,847.00

交行胜阳港支行


160

黄石卫生材料药业有限公司

0023520536

1,800.00

中行胜阳港支行


161

黄石市琦鑫达制衣有限公司

0023520501

3,000.00

中行胜阳港支行


162

黄石市精诚再生物资有限公司

0023520456

1,800.00

中行胜阳港支行


163

黄石市江北学校

0023520448

4,800.00

中行胜阳港支行


164

中国石油天然气股份有限公司湖北黄石铁山火车站加油站

0023520253

1,000.00

中行胜阳港支行


165

湖北邦之德牧业科技有限公司

0023520958

7,800.00

中行胜阳港支行


166

湖北琼威物流有限公司

0023520915

1,500.00

中行胜阳港支行


167

湖北携康电子股份有限公司

0023520843

900.00

中行胜阳港支行


168

黄石市交通运输集团有限责任公司鹿獐山客运站

0023520835

200.00

中行胜阳港支行


169

黄石市自来水有限公司

0023520966

2,234,239.00

建行亚光支行


170

黄石市自来水有限公司

0023520851

2,132,862.00

中行胜阳港支行


171

黄石拓伟鞋业有限公司

002352019X

400.00

中行胜阳港支行


172

黄石市永信玻璃有限公司

0023520042

3,600.00

中行胜阳港支行


173

黄石市心内阁商贸有限责任公司

0023520077

500.00

中行胜阳港支行


174

湖北携康电子股份有限公司

0023520237

900.00

中行胜阳港支行


175

黄石中石油昆仑城投燃气有限公司

0023520034

1,800.00

中行胜阳港支行


176

铁山区军法物资回收经营部

0023520026

300.00

中行胜阳港支行


177

黄石港区城管局

0023520085

10,000.00

中行胜阳港支行


178

创冠环保(黄石)有限公司

0023520587

66,667.60

中行胜阳港支行


179

湖北奥特龙钢结构工程有限公司

0023520579

1,500.00

中行胜阳港支行


180

黄石市洪兴塑料模具股份有限公司

0023520544

2,400.00

中行胜阳港支行


181

黄石市交通运输集团有限责任公司铁山分公司

0023520894

350.00

中行胜阳港支行


182

黄石市金港商贸有限公司铁山超市

0023520691

600.00

中行胜阳港支行


183

湖北华信达新材料有限公司

0023520368

1,500.00

中行胜阳港支行


184

黄石市钜晟重型汽车配件有限公司

0023520333

1,800.00

中行胜阳港支行


185

黄石市友隆食品饲料有限公司

0023520309

1,500.00

中行胜阳港支行


186

大冶有色博源环保股份有限公司

0000899790

600.00

建行亚光支行


187

湖北诚信拍卖有限公司

0023948508

2,974.00

中行胜阳港支行


188

湖北诚信拍卖有限公司

002394884X

46,509.34

中行胜阳港支行



合计


23,996,774.14



184

2019年一般非税收入拨款


24,000,000.00



185

历年结转一般非税收入拨款


5,254,310.70



186

合计(184行+185行)


29,254,310.70